Gestion de trésorerie intragroupe complète
Un groupe peut gérer ses financements en interne soit par le biais de prêts ou d’emprunts, soit par la mise en place d’une convention de trésorerie.
La gestion intragroupe du logiciel Cegid Allmybanks s’articule autour de deux principes :
La gestion des prêts et emprunts
La gestion d’un compte courant
Les fonctions de gestion intragroupe de Cegid Allmybanks
Parallèlement à la centralisation, le groupe peut mettre en place dans Cegid Allmybanks de simples outils de financement.
Ces outils vous permettent de suivre les financements pour l’ensemble du groupe et de gérer les besoins de chacune des filiales, via les modules de financement mis à leur disposition au sein du logiciel.
Vous disposez également dans Cegid Allmybanks des informations sur les financements intragroupes dans les rapports de situation nette de trésorerie du groupe.
Automatisation des tâches quotidiennes
Optimisation des liquidités du groupe
Positions inter-sociétés en temps réel
Réduction des frais bancaires
Mise en place d’une convention de trésorerie
Dans le cas d’une convention de trésorerie auprès d’une entité du groupe, chaque société membre d’un groupe peut donner mandat (conventions de trésorerie) à une autre société du groupe (la société mère) afin que celle-ci gère sa trésorerie.
La société mère pourra ainsi accorder et recevoir des avances. La mise à disposition des fonds sera effectuée par le biais des comptes courants.
La gestion intragroupe permet sur un plan organisationnel d’éviter les mouvements financiers anarchiques externes.
Sur un plan économique, la gestion intragroupe se justifie par le postulat qu’une société membre du groupe peut financer une filiale ou la société maître dans des conditions plus avantageuses que le marché bancaire.
