Virement trésorerie : équilibrez vos soldes de trésorerie
Avec le logiciel Cegid Allmybanks pour la gestion des paiements et de la trésorerie groupe, vous pouvez consulter vos soldes prévisionnels, en les consolidant en date de valeur par groupe de comptes personnalisé (par société).
Équilibrez vos soldes
Cegid Allmybanks vous présente de façon très intuitive les soldes prévisionnels de vos comptes, et vous permet en quelques clics de réaliser des virements d’équilibrages des comptes excédentaires vers d’autres comptes, ou bien de remonter des fonds de filiales vers la holding par exemple. Ces opérations peuvent être semi-automatisées grâce au paramétrage de règles de préparation des virements : soldes objectif, ZBA (Zero Balance Account), compte pivot, virements minimum, etc.
Suite à l’équilibrage, vous avez la possibilité dans Cegid Allmybanks d’envoyer vos virements en masse dans le workflow de validation, les règles de validation du workflow interne sont automatiquement appliquées.
Dès l’envoi en banque, les mouvements correspondants à chaque virement sont intégrés automatiquement dans le compte-courant de chaque filiale.
