Gestione sus previsiones con Cegid Allmybanks
El software de pagos y tesorería grupo Cegid Allmybanks le ayuda a crear y administrar sus saldos previsionales.
Anticipe su necesidad de capital circulante (BFR)
La gestión previsional del software Cegid Allmybanks le permite prever sus cobros y desembolsos, así como activar las subsiguientes acciones necesarias a la explotación de su grupo (financiaciones, crédito cliente, crédito proveedores, etc.).
A partir de una estructura de gestión de tesorería común al conjunto de los usuarios, cada responsable de servicio o de filial podrá gestionar los movimientos previsionales para el área de cuentas que le corresponde.
Existen tres modos de creación de asientos de previsión
Con Cegid Allmybanks, simplificará la actualización de sus previsiones gracias a:
- La introducción de operaciones únicas o repetitivas (frecuencia y duración configurables)
- El registro automático durante el envío de una remesa al banco o durante el registro de inversiones y financiaciones
- La importación de ficheros de texto con separadores extraídos de su ERP
Así, con Cegid Allmybanks generará sus previsiones por fecha de operación. La fecha de valor se calcula automáticamente según la configuración de las condiciones bancarias por cuenta o por grupo de cuentas.
Actualización en tiempo real de los movimientos y los saldos previsionales
Garantía de recopilación de previsiones
Reducción de registros redundantes y del riesgo de error
Gestión de sus previsiones y saldos de tesorería
Con Cegid Allmybanks, simplificará la actualización de sus previsiones gracias a:
- Automatizar las conciliaciones de los asientos bancarios y sus previsiones. Configure reglas de conciliación para cada banco o cuenta (texto, importe, fecha, etc.), que se activarán automáticamente al recibir los extractos de cuenta. Después, solo tendrá que procesar manualmente los asientos no reconocidos.
Hay disponibles dos tipos de reglas:- Conciliación unitaria
- Conciliación masiva (1 previsión = N asientos bancarios) con el cálculo del desvío al final de la conciliación y el informe automático de dicho desvío (+/-) sobre la previsión masiva siguiente
- Modifique sus previsiones de una en una o masivamente (informe de fecha, importes, estado, etc.)
- Visualice su extracto previsional en cualquier momento por cuenta bancaria o consolidado
Una vez actualizados los saldos previsionales, Cegid Allmybanks asiste al tesorero en sus elecciones de transacción (transferencias, inversiones, peticiones de financiación).